7 rue Christiaan Huygens, 25000 Besançon+33 (0)3 81 51 59 80
Cours Leprince Ringuet, 25200 Montbéliard contact@argos-formation.fr
Formation gérer la trésorerie au quotidien
Objectif :
Public :
Pré-requis :
Durée :
Programme
Situer la trésorerie dans la structure financière de l'entreprise
Le rôle et les missions du trésorier
Les objectifs poursuivis par une bonne gestion de trésorerie
Organiser la gestion de trésorerie
Calculer la trésorerie à partir du bilan et des tableaux de flux
Planifier les besoins en trésorerie
Le budget annuel de trésorerie
Les règles d'encaissement et de décaissement
Faire les liens avec les budgets d'investissements et de financements
Les autres flux financiers et les données comptables
Les prévisions glissantes et dates de valeur
Analyser les écarts et actualiser les prévisions
Maîtriser les financements et placements à court terme
les différents placements des banques le fonctionnement du marché monétaire les taux de référence : EONIA, T4M, URIBOR SICAV, FCP, titres de créances négociables
Suivre la trésorerie au quotidien
Enjeux, résultats et équilibrages
Le pilotage des dates de valeur
Arbitrer entre liquidité, rentabilité, sécurité et fiscalité
Présentation des fonctionnalités des progiciels de gestion
Gérer les relations avec les banques
Les conditions bancaires
Les documents à communiquer
Savoir négocier en fonction de ses besoins